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Pianificazione Finanziaria
Tagetik 4.0 supporta le aziende nella gestione del processo di pianificazione finanziaria, sia a livello divisionale che a livello di azienda/gruppo...
Tagetik 4.0 riduce i tempi e i costi per la gestione del processo di pianificazione finanziaria, sia a livello divisionale che a livello di azienda/gruppo, grazie ad una minore manualità nelle attività, al forte collegamento tra pianificazione strategica e operativa e all’unificazione con i processi di closing e di reporting.
Grazie ad un processo altamente collaborativo e strutturato, Tagetik 4.0 è in grado di supportare sia la Direzione Finanza che il Controllo di Gestione (di holding e di sub-holding/legal entity) in quattro aree progettuali di rilievo:
- la pianificazione finanziaria e patrimoniale;
- il reporting di tesoreria;
- l’analisi e il reporting del credito/debito;
- la pianificazione finanziaria e patrimoniale per commessa.
Principali funzionalità di Tagetik 4.0 a supporto del processo di Pianificazione Finanziaria:
Pianificazione finanziaria e patrimoniale
- Produrre scenari di analisi alternativi con possibilità di simulazione e funzionalità di “splashing” con definizione di diversi pesi e diverse regole di incasso/pagamento
- Creazione automatica, a partire dal budget di Conto Economico, del budget patrimoniale (Stato Patrimoniale) e finanziario (Cash Flow) in perfetta quadratura
- Regole e funzionalità “built-in” di modellazione finanziaria (dilazioni incasso/pagamento, scadenziario crediti/debiti, IVA, oggetti finanziari, cash pooling) predefinite e facilmente configurabili
- Utilizzo della partita doppia in ottica previsionale attraverso la generazione di singole scritture alle curve di competenza, di fatturazione e di incasso/pagamento
- Sviluppo di piani in differenti valute con elaborazione della bilancia valutaria previsionale
- Gestione delle operazioni finanziarie, in valuta e degli investimenti
- Completamento del Conto Economico di budget con il calcolo automatico degli ammortamenti, degli oneri e proventi finanziari a breve e medio/lungo termine e con la gestione della fiscalità
- Possibilità di gestire linee di credito diverse attraverso molteplici manovre finanziarie
- Consolidamento della posizione finanziaria netta con funzionalità “built-in” di cash pooling e IVA di gruppo
Reporting di tesoreria
- Sistema per la raccolta, l’analisi e il reporting dei dati con gestione delle posizioni infragruppo e relative elisioni
- Raccolta di informazioni decentralizzate sia con un processo manuale (controllato attraverso un cockpit di approvazione dei dati) che attraverso caricamento automatico dai sistemi alimentanti
- Reporting sulla struttura finanziaria (con le relative controparti) così come dei flussi di cassa
- Gestione del processo di forecast di tesoreria (tipicamente da 1 a 3 mesi) dei flussi e della relativa posizione finanziaria
Analisi del Credito
- Analisi dei principali indicatori del Capitale Circolante quali giorni medi di incasso, incassato, scaduto, da scadere, insoluto, … a livello di famiglia di prodotto e canale
- Pianificazione degli incassi e della posizione di credito
- Elaborazione di misure a consuntivo (DSO storico, giorni a scadere, giorni scaduto per cliente/società e andamento incassi) e a preventivo (proiezione flussi patrimoniali e finanziari, definizione target societari, calcolo DSO societario target)
- Consolidamento dei flussi consuntivi e previsionali
- Valutazione delle performance: analisi degli scostamenti mensili
Cash Flow per commessa
- Verticalizzazione del prodotto per supportare il processo di pianificazione in aziende che operano a commessa
- Gestione delle “milestone” di fatturazione, delle percentuali di pagamento in anticipo, delle ritenute di garanzia, degli anticipi, …
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